K Cunoștințe HF-D9.5-006 specifice postului 7 competențe
Gestionarea trezoreriei și a capitalului circulant
Gestionează lichiditățile, finanțarea și plățile, coordonează creanțele, datoriile și stocurile și limitează riscul de rată a dobânzii și cel valutar.
Cum măsoară hrmforce acest lucru
- Metodă de măsurare
- Test de cunoștințe · rho 0.40 (SD 0.13)
- Instrument hrmforce
- Test de cunoștințe (specific clientului)
- Competență (cadrul 50)
- Capacitatea de judecată
- Antrenabilitate
- mediu
- Perspectiva cererii 2026 până în 2030
- stabil
Test de cunoștințe declarative privind posturile, elaborat de obicei pentru fiecare client în parte.
Ancore comportamentale
| Nivel | Comportamentul la acest nivel |
|---|---|
| N1 Ghidat | Pregătește situația generală zilnică a lichidităților sub îndrumare și semnalează plățile care depășesc marja disponibilă. lucrează sub supraveghere și respectă instrucțiunile · rutină, câte o variabilă pe rând · sarcină proprie |
| N3 Competență avansată | Elaborează în mod independent o prognoză a lichidităților, gestionează termenele de plată și semnalează din timp necesarul de finanțare. își stabilește propria abordare și solicită în mod proactiv opinii · mai multe variabile, o anumită ambiguitate · propria echipă sau propriul proces |
| N5 Conducere | Stabilește politica de trezorerie a organizației, alege structura de finanțare și acoperă riscul de dobândă și cel valutar cu instrumente justificate. stabilește standardul și politica · strategic, în condiții de incertitudine ridicată · organizație, lanț valoric sau profesie |
N2 și N4 nu sunt ancorate în mod deliberat. Evaluatorii le plasează între ancore, urmând convenția O*NET.
Competențe subiacente
Aceste competențe moștenesc ruta de măsurare și ancorele comportamentale ale acestui construct.
| T | Competență | Definiție | Perspectiva cererii 2026 până în 2030 |
|---|---|---|---|
| K | Gestionarea capitalului circulant Gestionarea capitalului circulant | Gestionarea stocurilor, a creanțelor și a datoriilor, astfel încât cât mai puțini bani să fie blocați în operațiuni. | stabil |
| V | Elaborarea unei prognoze privind lichiditatea Prognozarea lichidităților | Elaborează o prognoză a fluxurilor de numerar de intrare și de ieșire pe săptămână sau pe lună, împreună cu situația preconizată a lichidităților. | în creștere |
| V | Gestionarea încasării creanțelor Controlul creanțelor | Urmărește facturile neachitate prin trimiterea de mementouri și contact telefonic și le transmite mai departe către departamentul de recuperare a creanțelor. | în scădere |
| V | Gestionarea datoriilor și a ciclurilor de plată Ciclul de plăți | Întocmește o propunere de plată în conformitate cu termenele de plată, o supune spre aprobare și efectuează procesul de plată. | în scădere |
| K | Determinarea nevoilor de finanțare și a facilităților de credit Analiza necesarului de finanțare | Stabilește suma necesară de finanțare, compară tipuri de instrumente financiare, cum ar fi descoperitul de cont și împrumutul, și justifică cererea. | stabil |
| K | Limitarea riscului de rată a dobânzii și a riscului valutar Riscul ratei dobânzii · Riscul valutar | Identifică pozițiile în dobânzi și în valută din bilanț și alege instrumente precum ratele fixe sau contractele forward. | stabil |
| V | Configurarea plăților și a sistemului de centralizare a fondurilor Gestionarea numerarului | Configurează conturi bancare, autorizații și centralizarea fondurilor, astfel încât soldurile să fie centralizate, iar plățile să se efectueze în condiții de siguranță. | stabil |